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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 618.00 | 60 493.00 | 25 125.00 | 85 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 409.00 | 95 431.00 | 71 978.00 | 167 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 082.00 | | 282 082.00 | 282 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 491.00 | 95 431.00 | 354 060.00 | 449 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 48 585.00 | 43 624.00 | | 48 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 4 961.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 112 612.00 | 77 097.00 | | 112 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411.00 | 11 461.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 780.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 49 415.00 | | 64 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 251.00 | 151 188.00 | | 154 251.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 797.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 448.00 | 213 722.00 | | 241 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 060.00 | 290 819.00 | | 354 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 257.00 | 208 866.00 | | 240 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 148.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 1 045 223.00 | | 1 045 223.00 | 1 045 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 447.00 | | 1 045 447.00 | 1 045 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 908.00 | 2 458.00 | | 13 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 521.00 | 13 375.00 | | 14 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 4 745.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 4 745.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | -4 745.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 491.00 | 1 054 513.00 | | 1 083 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 976.00 | 1 049 552.00 | | 1 047 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 515.00 | 4 961.00 | | 35 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | 5 294.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 335.00 | | 29 170.00 | 162 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 096.00 | 167 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 968.00 | 118 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 330.00 | | 29 166.00 | 111 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 4.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 409.00 | 9 587.00 | 23 565.00 | 109 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | 2 128.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | 9 587.00 | 21 437.00 | 105 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 18 986.00 | 1 191.00 | 20 176.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 448.00 | 240 257.00 | 1 191.00 | 241 448.00 |