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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 35 577.00 | 3 333.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 157.00 | 79 205.00 | 21 952.00 | 101 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 140.00 | 116 810.00 | 75 330.00 | 192 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 007.00 | 1 160.00 | 235 847.00 | 237 007.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 342.00 | 1 160.00 | 312 182.00 | 313 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 482.00 | 117 970.00 | 387 512.00 | 505 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 83 707.00 | 88 978.00 | | 83 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | -5 271.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 113 997.00 | 112 219.00 | | 113 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 785.00 | 3 092.00 | | 10 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 219.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 107 987.00 | | 99 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 148.00 | 160 011.00 | | 159 148.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1 049.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 515.00 | 272 358.00 | | 273 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 512.00 | 384 576.00 | | 387 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 008.00 | 272 358.00 | | 268 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 566.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 1 277 550.00 | | 1 277 550.00 | 1 277 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 711.00 | | 1 277 711.00 | 1 277 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 187.00 | 8 206.00 | | 36 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 785.00 | 14 863.00 | | 13 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 3 781.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 585.00 | 4 281.00 | | 10 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 577.00 | 11 119.00 | | 31 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 577.00 | 15 966.00 | | 31 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 992.00 | -11 685.00 | | -20 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 496.00 | 1 230 450.00 | | 1 324 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 717.00 | 1 235 722.00 | | 1 322 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | -5 271.00 | | 1 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 886.00 | 17 467.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 747.00 | | 17 008.00 | 175 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 682.00 | | 15 000.00 | 125 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 008.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 012.00 | 13 412.00 | 615.00 | 104 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | 13 412.00 | 615.00 | 101 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 509.00 | 5 002.00 | 5 506.00 | 10 509.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 892.00 | 283 108.00 | 2 784.00 | 285 892.00 |
VW T.V.A. | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 514.00 | 268 007.00 | 5 506.00 | 273 514.00 |