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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 36 777.00 | 2 133.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 90 394.00 | 12 267.00 | 102 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 451.00 | 129 199.00 | 65 252.00 | 194 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 262.00 | 880.00 | 251 382.00 | 252 262.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 441.00 | 880.00 | 436 561.00 | 437 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 892.00 | 130 079.00 | 501 813.00 | 631 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 85 485.00 | 83 707.00 | | 85 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 1 778.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 116 543.00 | 113 997.00 | | 116 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 690.00 | 10 785.00 | | 110 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 99 659.00 | | 89 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 595.00 | 159 148.00 | | 181 595.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 704.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 270.00 | 273 515.00 | | 385 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 813.00 | 387 512.00 | | 501 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 842.00 | 268 008.00 | | 304 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 1 132 376.00 | | 1 132 376.00 | 1 132 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 643.00 | | 1 132 643.00 | 1 132 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | 36 187.00 | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 147.00 | 13 785.00 | | 15 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 585.00 | | 8 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 10 585.00 | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 31 577.00 | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 31 577.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -20 992.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 210.00 | 1 324 496.00 | | 1 144 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 664.00 | 1 322 717.00 | | 1 141 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 1 778.00 | | 2 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 239.00 | 21 886.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 140.00 | | 3 206.00 | 192 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 194 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 141 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 067.00 | | 2 399.00 | 140 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 807.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 810.00 | 13 284.00 | 895.00 | 116 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 782.00 | 13 284.00 | 895.00 | 114 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | 280.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | 280.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | 280.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 690.00 | 30 263.00 | 80 427.00 | 110 690.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 135.00 | 299 023.00 | 2 112.00 | 301 135.00 |
VW T.V.A. | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 269.00 | 304 842.00 | 80 427.00 | 385 269.00 |