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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 487.00 | 74 795.00 | 28 693.00 | 103 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 291.00 | 115 733.00 | 81 559.00 | 197 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 058.00 | 6 023.00 | 271 035.00 | 277 058.00 |
BZ Autres créances | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 635.00 | 6 023.00 | 434 613.00 | 440 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 926.00 | 121 755.00 | 516 171.00 | 637 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 56 335.00 | 88 031.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 660.00 | -31 696.00 | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 117 508.00 | 84 847.00 | | 117 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 536.00 | 128 405.00 | | 106 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 3 210.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | 100 789.00 | | 96 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 100.00 | 169 007.00 | | 187 100.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 12 910.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 663.00 | 414 322.00 | | 398 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 171.00 | 499 169.00 | | 516 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 126.00 | 293 380.00 | | 324 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 444 227.00 | | 1 444 227.00 | 1 444 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 252.00 | | 1 444 252.00 | 1 444 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 323.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 313.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 2 273.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 2 273.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | 3 041.00 | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 892.00 | 1 281 839.00 | | 1 453 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 232.00 | 1 313 535.00 | | 1 421 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 660.00 | -31 696.00 | | 32 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 161.00 | 25 298.00 | | 28 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 799.00 | | 3 368.00 | 226 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 877.00 | 197 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 877.00 | 142 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 312.00 | | 1 961.00 | 173 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 1 407.00 | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 301.00 | 12 308.00 | 32 877.00 | 136 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 273.00 | 12 308.00 | 32 877.00 | 134 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 1 685.00 | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 1 685.00 | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 1 685.00 | | 4 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 535.00 | 31 998.00 | 74 537.00 | 106 535.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VP Divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 511.00 | 326 785.00 | 13 726.00 | 340 511.00 |
VW T.V.A. | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 663.00 | 324 126.00 | 74 537.00 | 398 663.00 |