| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 33 177.00 | 5 733.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | 67 799.00 | 25 975.00 | 93 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 571.00 | 103 004.00 | 78 567.00 | 181 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 894.00 | | 217 894.00 | 217 894.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 122.00 | | 334 122.00 | 334 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 693.00 | 103 004.00 | 412 689.00 | 515 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 81 508.00 | 48 585.00 | | 81 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 35 515.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 117 490.00 | 112 612.00 | | 117 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977.00 | 20 411.00 | | 6 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 530.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 64 809.00 | | 130 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 447.00 | 154 251.00 | | 156 447.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 448.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 199.00 | 241 448.00 | | 295 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 689.00 | 354 060.00 | | 412 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 673.00 | 240 257.00 | | 292 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 234.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 196 110.00 | | 1 196 110.00 | 1 196 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 221.00 | | 1 196 221.00 | 1 196 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 099.00 | 13 908.00 | | 20 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 609.00 | 14 521.00 | | 16 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 23 729.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 5 313.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 5 844.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 17 885.00 | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 410.00 | 1 083 491.00 | | 1 220 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 940.00 | 1 047 976.00 | | 1 212 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | 35 515.00 | | 7 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 408.00 | 3 302.00 | | 15 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 409.00 | | 14 693.00 | 167 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 181 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 132 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 528.00 | | 14 687.00 | 118 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 6.00 | 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 431.00 | 8 104.00 | 531.00 | 95 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 402.00 | 8 104.00 | 531.00 | 93 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 4 173.00 | 2 525.00 | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |
VW T.V.A. | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 199.00 | 292 673.00 | 2 525.00 | 295 199.00 |