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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 37 977.00 | 933.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 403.00 | 96 297.00 | 38 106.00 | 134 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 800.00 | 136 302.00 | 90 498.00 | 226 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 371.00 | 4 338.00 | 232 033.00 | 236 371.00 |
BZ Autres créances | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 008.00 | 4 338.00 | 408 671.00 | 413 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 808.00 | 140 639.00 | 499 169.00 | 639 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 88 031.00 | 85 485.00 | | 88 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 696.00 | 2 546.00 | | -31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 84 847.00 | 116 543.00 | | 84 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 405.00 | 110 690.00 | | 128 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 219.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 89 306.00 | | 100 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 007.00 | 181 595.00 | | 169 007.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | 460.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 322.00 | 385 270.00 | | 414 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 169.00 | 501 813.00 | | 499 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 380.00 | 304 842.00 | | 293 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 1 274 388.00 | | 1 274 388.00 | 1 274 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 593.00 | | 1 274 593.00 | 1 274 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 752.00 | | 1 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 486.00 | 15 147.00 | | 15 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 8 509.00 | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 8 509.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 5 262.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 5 262.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 3 248.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 839.00 | 1 144 210.00 | | 1 281 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 535.00 | 1 141 664.00 | | 1 313 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 696.00 | 2 546.00 | | -31 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 298.00 | 20 239.00 | | 25 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 450.00 | | 32 349.00 | 194 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 570.00 | | 31 742.00 | 141 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | 607.00 | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 198.00 | 7 103.00 | | 129 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 170.00 | 7 103.00 | | 127 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 3 457.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 3 457.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 3 457.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 405.00 | 7 463.00 | 120 941.00 | 128 405.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 077.00 | 285 773.00 | 10 304.00 | 296 077.00 |
VW T.V.A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 321.00 | 293 379.00 | 120 941.00 | 414 321.00 |