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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BT Marchandises | 905 383.00 | 108 801.00 | 796 582.00 | 905 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 417.00 | 65 248.00 | 1 929 169.00 | 1 994 417.00 |
BZ Autres créances | 780 702.00 | | 780 702.00 | 780 702.00 |
CF Disponibilités | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 624.00 | 174 049.00 | 3 566 575.00 | 3 740 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 524.00 | 191 949.00 | 3 566 575.00 | 3 758 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 490 684.00 | 1 227 400.00 | | 1 490 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 183.00 | 263 284.00 | | 550 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 567.00 | 1 531 384.00 | | 2 081 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 289.00 | 585 708.00 | | 655 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 896.00 | 1 349 229.00 | | 639 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 24 249.00 | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 168 039.00 | 326 815.00 | | 168 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 008.00 | 2 286 003.00 | | 1 485 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 575.00 | 3 817 387.00 | | 3 566 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 008.00 | 2 286 003.00 | | 1 485 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272 061.00 | 40 785.00 | 6 312 847.00 | 6 272 061.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 266.00 | 40 785.00 | 6 313 051.00 | 6 272 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 758.00 | 131 279.00 | | 272 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 780.00 | 6 311 614.00 | | 6 483 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 597.00 | 6 048 330.00 | | 5 933 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 183.00 | 263 284.00 | | 550 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 100.00 | | 161 299.00 | 270 100.00 |
6T Sur comptes clients | 68 836.00 | | 3 588.00 | 68 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 936.00 | | 164 886.00 | 338 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 936.00 | | 164 886.00 | 338 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 896.00 | 639 896.00 | | 639 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 974.00 | | | 1 911 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
VB T. V. A. | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 655 289.00 | 655 289.00 | | 655 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 959.00 | | | 614 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 119.00 | 2 692 676.00 | 82 443.00 | 2 775 119.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 008.00 | 1 485 008.00 | | 1 485 008.00 |