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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 664 489.00 | 240 343.00 | 1 424 146.00 | 1 664 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 532.00 | 13 342.00 | 2 437 189.00 | 2 450 532.00 |
BZ Autres créances | 753 226.00 | | 753 226.00 | 753 226.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 370.00 | 253 685.00 | 4 650 684.00 | 4 904 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 370.00 | 253 685.00 | 4 650 684.00 | 4 904 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 344 493.00 | 2 342 154.00 | | 2 344 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 422.00 | 1 060 538.00 | | 707 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 616.00 | 3 443 393.00 | | 3 092 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 63.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 816 867.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 890.00 | 1 339 865.00 | | 1 026 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | 83 317.00 | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 133 743.00 | 125 403.00 | | 133 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 068.00 | 3 365 516.00 | | 1 558 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 684.00 | 6 808 910.00 | | 4 650 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 068.00 | 3 365 516.00 | | 1 558 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 63.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269 394.00 | 186 850.00 | 7 456 245.00 | 7 269 394.00 |
FG Production vendue services | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 114.00 | 186 850.00 | 7 478 965.00 | 7 292 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 088.00 | 490 270.00 | | 296 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 084.00 | 8 785 421.00 | | 7 555 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 661.00 | 7 724 882.00 | | 6 847 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 422.00 | 1 060 539.00 | | 707 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 950.00 | | 60 607.00 | 300 950.00 |
6T Sur comptes clients | 13 784.00 | | 441.00 | 13 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 734.00 | | 61 048.00 | 314 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 734.00 | | 61 048.00 | 314 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 891.00 | 1 026 891.00 | | 1 026 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 557.00 | 2 434 557.00 | | 2 434 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VC Groupe et associés | 228 658.00 | 228 658.00 | | 228 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 987.00 | 466 987.00 | | 466 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 385.00 | 3 202 410.00 | 15 975.00 | 3 218 385.00 |
VW T.V.A. | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 068.00 | 1 558 068.00 | | 1 558 068.00 |