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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 293 502.00 | 153 587.00 | 2 139 915.00 | 2 293 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 608.00 | 33 892.00 | 2 825 716.00 | 2 859 608.00 |
BZ Autres créances | 679 493.00 | | 679 493.00 | 679 493.00 |
CF Disponibilités | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 897.00 | 187 479.00 | 5 690 418.00 | 5 877 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 897.00 | 187 479.00 | 5 690 418.00 | 5 877 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 150 350.00 | | | 2 150 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 805.00 | | | 746 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 855.00 | | | 2 937 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 674.00 | | | 1 092 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 416.00 | | | 674 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | 726 120.00 | | | 726 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 563.00 | | | 2 752 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 418.00 | | | 5 690 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 563.00 | | | 2 752 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 844 031.00 | 1 284.00 | 7 845 315.00 | 7 844 031.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 807.00 | 1 284.00 | 7 846 091.00 | 7 844 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 761.00 | | | 7 889 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 956.00 | | | 7 142 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 805.00 | | | 746 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 403.00 | | 23 816.00 | 177 403.00 |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | 4 448.00 | 4 724.00 | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 571.00 | 4 448.00 | 28 540.00 | 211 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 571.00 | 4 448.00 | 28 540.00 | 211 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448.00 | 28 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 416.00 | 674 416.00 | | 674 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 120.00 | 726 120.00 | | 726 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 048.00 | | | 2 619 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VB T. V. A. | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 674.00 | 1 092 674.00 | | 1 092 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 264.00 | | | 572 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 206.00 | 3 499 645.00 | 40 561.00 | 3 540 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 563.00 | 2 752 563.00 | | 2 752 563.00 |