| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 567 932.00 | 13 641.00 | 2 554 291.00 | 2 567 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 405.00 | 2 786.00 | 990 619.00 | 993 405.00 |
BZ Autres créances | 2 551 070.00 | | 2 551 070.00 | 2 551 070.00 |
CF Disponibilités | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 836.00 | 16 427.00 | 6 211 408.00 | 6 227 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 836.00 | 16 427.00 | 6 211 408.00 | 6 227 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 450 574.00 | 3 051 916.00 | | 3 450 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 024.00 | 398 657.00 | | 419 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 299.00 | 3 491 274.00 | | 3 910 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 559.00 | 763 266.00 | | 1 677 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 091.00 | 51 188.00 | | 140 091.00 |
EA Autres dettes | 479 109.00 | 480 974.00 | | 479 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 109.00 | 1 295 429.00 | | 2 301 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 408.00 | 4 786 704.00 | | 6 211 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 109.00 | 1 295 429.00 | | 2 301 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 734.00 | 675 038.00 | 6 148 772.00 | 5 473 734.00 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | 4 000.00 | 7 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 945.00 | 679 038.00 | 6 155 983.00 | 5 476 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 077.00 | 155 033.00 | | 151 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 143.00 | 3 943 683.00 | | 6 191 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 118.00 | 3 545 025.00 | | 5 772 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 024.00 | 398 657.00 | | 419 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 495.00 | 3 854.00 | 13 641.00 | 17 495.00 |
6T Sur comptes clients | 7 868.00 | 5 081.00 | 2 786.00 | 7 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 363.00 | 8 935.00 | 16 428.00 | 25 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 363.00 | 8 935.00 | 16 428.00 | 25 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 560.00 | 1 677 560.00 | | 1 677 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 109.00 | 479 109.00 | | 479 109.00 |
UX Autres créances clients | 989 946.00 | | | 989 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 226.00 | | | 1 593 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 245.00 | | | 945 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 073.00 | 3 545 614.00 | 3 459.00 | 3 549 073.00 |
VW T.V.A. | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 110.00 | 2 301 110.00 | | 2 301 110.00 |