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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 127 737.00 | 17 495.00 | 1 110 242.00 | 1 127 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 621.00 | 7 867.00 | 524 753.00 | 532 621.00 |
BZ Autres créances | 2 836 463.00 | | 2 836 463.00 | 2 836 463.00 |
CF Disponibilités | 301 006.00 | | 301 006.00 | 301 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 066.00 | 25 362.00 | 4 786 704.00 | 4 812 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 066.00 | 25 362.00 | 4 786 704.00 | 4 812 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 051 916.00 | 2 344 493.00 | | 3 051 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 657.00 | 707 422.00 | | 398 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 274.00 | 3 092 616.00 | | 3 491 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 266.00 | 1 026 890.00 | | 763 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | 97 169.00 | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 480 974.00 | 133 743.00 | | 480 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 429.00 | 1 558 068.00 | | 1 295 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 704.00 | 4 650 684.00 | | 4 786 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 429.00 | 1 558 068.00 | | 1 295 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 311.00 | 271 742.00 | 3 694 054.00 | 3 422 311.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 996.00 | 271 742.00 | 3 694 739.00 | 3 422 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 033.00 | 296 088.00 | | 155 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 683.00 | 7 555 084.00 | | 3 943 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 025.00 | 6 847 661.00 | | 3 545 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 657.00 | 707 422.00 | | 398 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 343.00 | | 222 848.00 | 240 343.00 |
6T Sur comptes clients | 13 342.00 | 772.00 | 6 247.00 | 13 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 685.00 | 772.00 | 229 095.00 | 253 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 685.00 | 772.00 | 229 095.00 | 253 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 229 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 267.00 | 763 267.00 | | 763 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 974.00 | 480 974.00 | | 480 974.00 |
UX Autres créances clients | 523 191.00 | 523 191.00 | | 523 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 902.00 | 1 975 902.00 | | 1 975 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 112.00 | 847 112.00 | | 847 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 323.00 | 3 373 892.00 | 9 431.00 | 3 383 323.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 430.00 | 1 295 430.00 | | 1 295 430.00 |