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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 053 807.00 | 300 950.00 | 1 752 857.00 | 2 053 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 079.00 | 13 784.00 | 3 561 296.00 | 3 575 079.00 |
BZ Autres créances | 1 175 290.00 | | 1 175 290.00 | 1 175 290.00 |
CF Disponibilités | 316 520.00 | | 316 520.00 | 316 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 644.00 | 314 734.00 | 6 808 910.00 | 7 123 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 644.00 | 314 734.00 | 6 808 910.00 | 7 123 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 342 155.00 | 2 150 350.00 | | 2 342 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 539.00 | 746 805.00 | | 1 060 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 394.00 | 2 937 855.00 | | 3 443 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 245 377.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 867.00 | 1 092 674.00 | | 1 816 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 865.00 | 674 416.00 | | 1 339 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | 13 976.00 | | 83 317.00 |
EA Autres dettes | 125 404.00 | 726 120.00 | | 125 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 516.00 | 2 752 563.00 | | 3 365 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 910.00 | 5 690 418.00 | | 6 808 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 516.00 | 2 752 563.00 | | 3 365 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 245 377.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259 129.00 | 473 189.00 | 8 732 318.00 | 8 259 129.00 |
FG Production vendue services | 6 625.00 | 14 000.00 | 20 625.00 | 6 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 754.00 | 487 189.00 | 8 752 943.00 | 8 265 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 10 716.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 10 716.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 10 716.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 270.00 | 373 403.00 | | 490 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 421.00 | 7 889 761.00 | | 8 785 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 882.00 | 7 142 956.00 | | 7 724 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 539.00 | 746 805.00 | | 1 060 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 587.00 | 147 363.00 | | 153 587.00 |
6T Sur comptes clients | 33 892.00 | | 20 108.00 | 33 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 479.00 | 147 363.00 | 20 108.00 | 187 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 479.00 | 147 363.00 | 20 108.00 | 187 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 363.00 | 20 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 865.00 | 1 339 865.00 | | 1 339 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 576.00 | | | 3 558 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 867.00 | 1 816 867.00 | | 1 816 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 727.00 | | | 1 108 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 317.00 | 4 736 814.00 | 16 503.00 | 4 753 317.00 |
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 516.00 | 3 365 516.00 | | 3 365 516.00 |