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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 036.00 | 55 172.00 | 4 863.00 | 60 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 317.00 | 55 892.00 | 7 424.00 | 63 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
110 Total général Actif | 187 579.00 | 55 892.00 | 131 686.00 | 187 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 474.00 | | | 314 474.00 |
222 Production stockée | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 030.00 | | | 335 030.00 |
242 Autres charges externes. | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
252 Charges sociales | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 903.00 | | | 307 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |