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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 63 011.00 | 16 279.00 | 79 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 864.00 | 63 731.00 | 19 132.00 | 82 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
110 Total général Actif | 192 493.00 | 63 731.00 | 128 762.00 | 192 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
222 Production stockée | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
242 Autres charges externes. | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
252 Charges sociales | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |