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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 64 989.00 | 15 341.00 | 80 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 907.00 | 65 709.00 | 18 198.00 | 83 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
110 Total général Actif | 235 360.00 | 65 709.00 | 169 650.00 | 235 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 028.00 | | | 239 028.00 |
222 Production stockée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
242 Autres charges externes. | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
252 Charges sociales | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |