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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 113.00 | 66 736.00 | 15 376.00 | 82 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 428.00 | 67 456.00 | 17 971.00 | 85 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
110 Total général Actif | 177 834.00 | 67 456.00 | 110 378.00 | 177 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
222 Production stockée | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 889.00 | | | 227 889.00 |
242 Autres charges externes. | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
252 Charges sociales | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 614.00 | | | 256 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 725.00 | | | -28 725.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 706.00 | | | -28 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |