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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 913.00 | 57 635.00 | 13 278.00 | 70 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 471.00 | 58 355.00 | 16 116.00 | 74 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
110 Total général Actif | 214 416.00 | 58 355.00 | 156 060.00 | 214 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 694.00 | | | 309 694.00 |
222 Production stockée | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
230 Autres produits | 850.00 | | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
242 Autres charges externes. | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
252 Charges sociales | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |