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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 60 288.00 | 19 002.00 | 79 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 860.00 | 61 008.00 | 21 851.00 | 82 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
110 Total général Actif | 164 348.00 | 61 008.00 | 103 340.00 | 164 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 038.00 | | | 235 038.00 |
222 Production stockée | -8 678.00 | | | -8 678.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
242 Autres charges externes. | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
252 Charges sociales | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 205.00 | | | 258 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 742.00 | | | -30 742.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |