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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 6 567.00 | 3 984.00 | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 150 493.00 | 753 594.00 | 396 899.00 | 1 150 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 058.00 | 45 474.00 | 32 584.00 | 78 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 597.00 | 620 715.00 | 152 882.00 | 773 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 670.00 | 1 426 350.00 | 1 339 320.00 | 2 765 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 515.00 | 1 426 350.00 | 1 564 166.00 | 2 990 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 6 522.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
230 Autres produits | 27 852.00 | 8 236.00 | | 27 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 969 910.00 | 1 877 316.00 | | 1 969 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 697.00 | 59 734.00 | | 64 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 504.00 | 1 685.00 | | 6 504.00 |
242 Autres charges externes. | 836 859.00 | 844 522.00 | | 836 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323.00 | 53 669.00 | | 61 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 737 137.00 | 546 494.00 | | 737 137.00 |
252 Charges sociales | 161 607.00 | 137 475.00 | | 161 607.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | 1 571.00 | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 942.00 | 799 659.00 | | 1 043 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 909.00 | 171 715.00 | | 17 909.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 434.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 15 157.00 | 17 974.00 | | 15 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 195.00 | 11 031.00 | | 11 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 290.00 | 25 147.00 | | -15 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 092.00 | 119 497.00 | | 22 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 73 271.00 | 54 038.00 | | 73 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 119 497.00 | | 22 092.00 |
DK Provisions réglementées | 121 346.00 | 110 315.00 | | 121 346.00 |
DL TOTAL (I) | 543 013.00 | 610 154.00 | | 543 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 525.00 | 7 234.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 454.00 | 92 688.00 | | 103 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 198.00 | 33 162.00 | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 955.00 | 810 415.00 | | 987 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 166.00 | 1 453 731.00 | | 1 564 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 734.00 | 81 982.00 | 13 367.00 | 1 357 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 628.00 | 548 357.00 | 436 220.00 | 1 009 628.00 |