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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 386 939.00 | 1 053 764.00 | 333 175.00 | 1 386 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 334.00 | 96 200.00 | 14 135.00 | 110 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 958.00 | 431 387.00 | 255 571.00 | 686 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 974.00 | 1 591 901.00 | 1 356 073.00 | 2 947 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 637 710.00 | | 637 710.00 | 637 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 770.00 | | 731 770.00 | 731 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 744.00 | 1 591 901.00 | 2 087 843.00 | 3 679 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 9 876.00 | 20 753.00 | | 9 876.00 |
DH Report à nouveau | -173 364.00 | | | -173 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 129.00 | -184 241.00 | | 235 129.00 |
DK Provisions réglementées | 155 334.00 | 165 472.00 | | 155 334.00 |
DL TOTAL (I) | 553 279.00 | 328 287.00 | | 553 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 457.00 | 1 315 897.00 | | 1 176 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 2 349.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 563.00 | 65 636.00 | | 49 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 63 503.00 | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 215.00 | 71 204.00 | | 168 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 437.00 | 24 938.00 | | 25 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 564.00 | 1 548 725.00 | | 1 534 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 843.00 | 1 877 013.00 | | 2 087 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 817 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 138.00 | -20 952.00 | | 10 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 687.00 | 1 359 278.00 | | 1 995 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 557.00 | 1 543 520.00 | | 1 760 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 129.00 | -184 241.00 | | 235 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 918.00 | 153 003.00 | 2 020.00 | 1 440 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 367.00 | 153 003.00 | 2 020.00 | 1 430 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 472.00 | | 10 138.00 | 165 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 215.00 | 168 215.00 | | 168 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 457.00 | 266 315.00 | 799 368.00 | 1 176 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 579.00 | 70 571.00 | 2 008.00 | 72 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 001.00 | 574 859.00 | 799 368.00 | 1 485 001.00 |