| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 297 900.00 | 852 536.00 | 445 364.00 | 1 297 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 079.00 | 60 506.00 | 36 573.00 | 97 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 493.00 | 344 841.00 | 313 652.00 | 658 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 044.00 | 1 268 435.00 | 1 553 609.00 | 2 822 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 399.00 | 1 268 435.00 | 1 684 964.00 | 2 953 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 9 068.00 | 31 363.00 | | 9 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 211.00 | 19 706.00 | | 66 211.00 |
DK Provisions réglementées | 143 409.00 | 132 378.00 | | 143 409.00 |
DL TOTAL (I) | 544 993.00 | 509 750.00 | | 544 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 881 391.00 | 825 894.00 | | 881 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 324.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 2 768.00 | | 4 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 103.00 | 15 424.00 | | 14 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 134 411.00 | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 562.00 | 147 798.00 | | 111 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 970.00 | 15 085.00 | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 971.00 | 1 141 704.00 | | 1 139 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 964.00 | 1 651 454.00 | | 1 684 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 168 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 464.00 | 11 031.00 | | 14 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 464.00 | -11 031.00 | | -14 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -21 161.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 646.00 | 2 036 807.00 | | 2 191 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 435.00 | 2 017 100.00 | | 2 125 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 211.00 | 19 706.00 | | 66 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 218.00 | 142 489.00 | 38 273.00 | 1 164 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 667.00 | 142 489.00 | 38 273.00 | 1 153 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 082.00 | 206 115.00 | 535 435.00 | 885 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 034.00 | 69 026.00 | 2 008.00 | 71 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 868.00 | 446 902.00 | 535 435.00 | 1 125 868.00 |