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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 198 038.00 | 805 138.00 | 392 900.00 | 1 198 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 115.00 | 57 268.00 | 28 848.00 | 86 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 066.00 | 291 261.00 | 300 805.00 | 592 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 751.00 | 1 164 218.00 | 1 475 532.00 | 2 639 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 673.00 | 1 164 218.00 | 1 651 454.00 | 2 815 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 31 363.00 | 73 271.00 | | 31 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 706.00 | 22 092.00 | | 19 706.00 |
DK Provisions réglementées | 132 378.00 | 121 346.00 | | 132 378.00 |
DL TOTAL (I) | 509 750.00 | 543 013.00 | | 509 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 218.00 | 692 428.00 | | 826 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 44 100.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 424.00 | 11 525.00 | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 103 454.00 | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 798.00 | 136 448.00 | | 147 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 085.00 | 33 198.00 | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 704.00 | 1 021 153.00 | | 1 141 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 454.00 | 1 564 166.00 | | 1 651 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 009 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 11 195.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | 3 805.00 | | -11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 161.00 | -15 290.00 | | -21 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 807.00 | 1 985 155.00 | | 2 036 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 100.00 | 1 963 064.00 | | 2 017 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 706.00 | 22 092.00 | | 19 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 917.00 | 121 115.00 | 379 262.00 | 1 432 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 350.00 | 117 131.00 | 379 262.00 | 1 426 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 219.00 | 169 058.00 | 529 899.00 | 826 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 213.00 | 86 385.00 | 1 828.00 | 88 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 280.00 | 469 120.00 | 529 899.00 | 1 126 280.00 |