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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 379 866.00 | 918 842.00 | 461 025.00 | 1 379 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 416.00 | 78 160.00 | 29 257.00 | 107 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 435.00 | 422 310.00 | 344 125.00 | 766 435.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 846.00 | 1 429 862.00 | 1 592 984.00 | 3 022 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 634.00 | 1 429 862.00 | 1 766 772.00 | 3 196 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 10 280.00 | 9 068.00 | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 473.00 | 66 211.00 | | 75 473.00 |
DK Provisions réglementées | 154 440.00 | 143 409.00 | | 154 440.00 |
DL TOTAL (I) | 566 497.00 | 544 993.00 | | 566 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 904 642.00 | 881 391.00 | | 904 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 8 317.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 329.00 | 14 103.00 | | 15 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 934.00 | 100 629.00 | | 80 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 521.00 | 111 562.00 | | 167 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 449.00 | 23 970.00 | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 274.00 | 1 139 971.00 | | 1 200 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 772.00 | 1 684 964.00 | | 1 766 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 296 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 14 464.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -14 464.00 | | -11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | -100.00 | | 36 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 252.00 | 2 191 646.00 | | 2 318 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 779.00 | 2 125 435.00 | | 2 242 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 473.00 | 66 211.00 | | 75 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 435.00 | 163 895.00 | 2 468.00 | 1 268 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 883.00 | 163 895.00 | 2 468.00 | 1 257 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 409.00 | 11 031.00 | | 143 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 409.00 | 11 031.00 | | 143 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 961.00 | 226 034.00 | 489 770.00 | 904 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 87 397.00 | 2 008.00 | 89 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 946.00 | 506 019.00 | 489 770.00 | 1 184 946.00 |