| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 1 383 180.00 | 989 275.00 | 393 904.00 | 1 383 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 837.00 | 87 611.00 | 22 227.00 | 109 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 971.00 | 353 481.00 | 302 490.00 | 655 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 724.00 | 1 440 918.00 | 1 471 806.00 | 2 912 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
CF Disponibilités | 232 568.00 | | 232 568.00 | 232 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 931.00 | 1 440 918.00 | 1 877 013.00 | 3 317 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 20 753.00 | 10 280.00 | | 20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 241.00 | 75 473.00 | | -184 241.00 |
DK Provisions réglementées | 165 472.00 | 154 440.00 | | 165 472.00 |
DL TOTAL (I) | 328 287.00 | 566 497.00 | | 328 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 897.00 | 904 961.00 | | 1 315 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 1 881.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 636.00 | 15 329.00 | | 65 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 80 934.00 | | 63 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 167 521.00 | | 71 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 938.00 | 24 449.00 | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 725.00 | 1 200 274.00 | | 1 548 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 013.00 | 1 766 772.00 | | 1 877 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 952.00 | 11 031.00 | | 20 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 952.00 | -11 031.00 | | -20 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 328.00 | 36 648.00 | | -23 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 278.00 | 2 318 252.00 | | 1 359 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 519.00 | 2 242 779.00 | | 1 543 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 241.00 | 75 473.00 | | -184 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 862.00 | 173 106.00 | 162 050.00 | 1 429 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 312.00 | 173 106.00 | 162 051.00 | 1 419 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 154 440.00 | 11 031.00 | | 154 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 897.00 | 596 546.00 | 546 298.00 | 1 315 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 090.00 | 763 739.00 | 546 298.00 | 1 483 090.00 |