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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 603 275.00 | 112 712.00 | 490 563.00 | 603 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 686.00 | 571 871.00 | 25 814.00 | 597 686.00 |
BF Prêts | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 752.00 | 1 758 839.00 | 967 913.00 | 2 726 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 384.00 | 71 679.00 | 660 705.00 | 732 384.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 619.00 | | 2 429 619.00 | 2 429 619.00 |
CF Disponibilités | 526 504.00 | | 526 504.00 | 526 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 164.00 | 84 779.00 | 3 814 384.00 | 3 899 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 917.00 | 1 843 619.00 | 4 782 297.00 | 6 625 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 560.00 | 29 493.00 | | 29 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 773.00 | 526 773.00 | | 526 773.00 |
DH Report à nouveau | -185 881.00 | | | -185 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 745.00 | -185 881.00 | | -136 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 231.00 | 3 310 910.00 | | 3 174 231.00 |
DP Provisions pour risques | 353 125.00 | 297 732.00 | | 353 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 175.00 | 281 352.00 | | 309 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 300.00 | 579 084.00 | | 662 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 573.00 | 496 380.00 | | 387 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 768.00 | 546 046.00 | | 535 768.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 17 504.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 765.00 | 1 165 027.00 | | 945 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 297.00 | 5 055 021.00 | | 4 782 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 722 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 90 000.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 287.00 | 185 968.00 | | 25 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 487.00 | 275 968.00 | | 82 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 064.00 | 3 123.00 | | 63 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 210.00 | 183 637.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 275.00 | 186 760.00 | | 71 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | 89 207.00 | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 108.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 952.00 | 6 529 723.00 | | 5 449 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 698.00 | 6 715 604.00 | | 5 586 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 745.00 | -185 881.00 | | -136 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 194.00 | | 63 734.00 | 2 771 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 176.00 | 2 726 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 176.00 | 2 663 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 617.00 | | 6 299.00 | 242 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 434.00 | | 58 800.00 | 2 712 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | | 4 934.00 | 58 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 896.00 | 211 908.00 | 99 966.00 | 1 646 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 163.00 | 3 063.00 | | 236 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 574.00 | 387 574.00 | | 387 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 145.00 | 184 145.00 | | 184 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UP Prêts | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 715 063.00 | | | 715 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VP Divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 156.00 | 807 602.00 | 42 554.00 | 850 156.00 |
VW T.V.A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 766.00 | 945 766.00 | | 945 766.00 |