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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 443.00 | 137 510.00 | 472 933.00 | 610 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 506.00 | 588 113.00 | 33 393.00 | 621 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 898.00 | 849 420.00 | 271 478.00 | 1 120 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 644.00 | 1 819 018.00 | 860 627.00 | 2 679 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 952.00 | | 2 548 952.00 | 2 548 952.00 |
CF Disponibilités | 561 484.00 | | 561 484.00 | 561 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 014.00 | 75 996.00 | 4 030 018.00 | 4 106 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 658.00 | 1 895 014.00 | 4 890 644.00 | 6 785 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655.00 | 29 561.00 | | 29 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
DH Report à nouveau | -322 628.00 | -185 882.00 | | -322 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 415.00 | -136 746.00 | | 121 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 741.00 | 3 174 232.00 | | 3 295 741.00 |
DP Provisions pour risques | 307 146.00 | 353 125.00 | | 307 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 577.00 | 309 175.00 | | 272 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 723.00 | 662 300.00 | | 579 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 949.00 | 387 574.00 | | 377 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 395.00 | 535 768.00 | | 588 395.00 |
EA Autres dettes | 46 101.00 | 19 424.00 | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 180.00 | 945 766.00 | | 1 015 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 644.00 | 4 782 298.00 | | 4 890 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 992 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 146.00 | |
GE Autres charges | | | 33 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 763.00 | 25 287.00 | | 28 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 763.00 | 82 487.00 | | 28 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 63 064.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 398.00 | 8 211.00 | | 36 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 912.00 | 71 275.00 | | 38 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 149.00 | 11 212.00 | | -10 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 534.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 813.00 | 5 449 952.00 | | 5 820 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 398.00 | 5 586 698.00 | | 5 699 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 415.00 | -136 746.00 | | 121 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 752.00 | | 120 509.00 | 2 726 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 618.00 | 2 679 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 618.00 | 2 352 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 910.00 | | 12 035.00 | 248 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 146.00 | | 106 317.00 | 2 414 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | | 2 156.00 | 63 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 839.00 | 191 398.00 | 131 220.00 | 1 758 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 227.00 | 4 746.00 | | 239 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 612.00 | 186 652.00 | 131 220.00 | 1 519 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 979.00 | 366 142.00 | 461 402.00 | 733 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 3 896.00 | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 3 896.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 079.00 | 370 041.00 | 461 402.00 | 747 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 041.00 | 229 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 949.00 | 377 949.00 | | 377 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 280.00 | 349 280.00 | | 349 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UX Autres créances clients | 706 674.00 | | | 706 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VB T. V. A. | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 502.00 | 839 313.00 | 56 189.00 | 895 502.00 |
VW T.V.A. | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 180.00 | 1 015 180.00 | | 1 015 180.00 |