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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 870.00 | 256 246.00 | 20 624.00 | 276 870.00 |
AP Constructions | 636 853.00 | 218 549.00 | 418 303.00 | 636 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 575.00 | 616 517.00 | 45 058.00 | 661 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 305.00 | 870 740.00 | 395 566.00 | 1 266 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
BF Prêts | 18 475.00 | 6 860.00 | 11 615.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 094.00 | 1 968 912.00 | 1 143 182.00 | 3 112 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 005.00 | 13 507.00 | 32 498.00 | 46 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 944 256.00 | 44 765.00 | 899 491.00 | 944 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181 770.00 | 1 486.00 | 2 180 284.00 | 2 181 770.00 |
CF Disponibilités | 1 161 594.00 | | 1 161 594.00 | 1 161 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 006.00 | 59 759.00 | 4 351 247.00 | 4 411 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 100.00 | 2 028 671.00 | 5 494 429.00 | 7 523 100.00 |
CU Autres participations | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 867.00 | 29 912.00 | | 29 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
DG Autres réserves | 2 900 387.00 | 2 900 078.00 | | 2 900 387.00 |
DH Report à nouveau | -87 679.00 | -141 585.00 | | -87 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 001.00 | 54 216.00 | | -106 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 591.00 | 3 410 637.00 | | 3 304 591.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 236 996.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 633.00 | 195 525.00 | | 233 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 633.00 | 432 521.00 | | 263 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 898.00 | 354 039.00 | | 535 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 435.00 | 723 852.00 | | 848 435.00 |
EA Autres dettes | 41 872.00 | 44 355.00 | | 41 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 205.00 | 1 122 246.00 | | 1 926 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 429.00 | 4 965 404.00 | | 5 494 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 726 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 726 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 108.00 | |
GE Autres charges | | | 40 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 419.00 | 15 666.00 | | 19 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 968.00 | 21 934.00 | | 16 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -6 269.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 448.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 808.00 | 5 593 030.00 | | 5 276 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 809.00 | 5 538 814.00 | | 5 382 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 001.00 | 54 216.00 | | -106 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 817.00 | | 241 979.00 | 3 020 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 270 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 702.00 | 3 112 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 702.00 | 2 564 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 921.00 | | 177 514.00 | 2 534 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 026.00 | | 64 465.00 | 209 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 340.00 | 147 319.00 | 144 607.00 | 1 959 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 106.00 | 4 140.00 | | 252 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 234.00 | 143 179.00 | 144 607.00 | 1 707 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 898.00 | 535 898.00 | | 535 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 403.00 | 216 403.00 | | 216 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 641.00 | 563 641.00 | | 563 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UP Prêts | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 836 840.00 | 836 840.00 | | 836 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 612.00 | 985 843.00 | 47 769.00 | 1 033 612.00 |
VW T.V.A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 778.00 | 1 422 778.00 | | 1 422 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |