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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 946.00 | 248 209.00 | 12 738.00 | 260 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 803.00 | 1 654 746.00 | 756 057.00 | 2 410 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 556.00 | 6 860.00 | 87 696.00 | 94 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 307.00 | 1 909 814.00 | 856 492.00 | 2 766 307.00 |
BN En cours de production de biens | 155 608.00 | 32 751.00 | 122 857.00 | 155 608.00 |
BZ Autres créances | 699 220.00 | 45 847.00 | 653 373.00 | 699 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 167.00 | 3 715.00 | 2 358 451.00 | 2 362 167.00 |
CF Disponibilités | 796 769.00 | | 796 769.00 | 796 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 837.00 | 82 313.00 | 3 987 524.00 | 4 069 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 144.00 | 1 992 128.00 | 4 844 016.00 | 6 836 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 805.00 | 29 655.00 | | 29 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
DH Report à nouveau | -201 804.00 | -322 628.00 | | -201 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 121 415.00 | | 60 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 315.00 | 3 295 741.00 | | 3 356 315.00 |
DP Provisions pour risques | 262 146.00 | 307 146.00 | | 262 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 586.00 | 272 577.00 | | 194 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 732.00 | 579 723.00 | | 456 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 057.00 | 380 685.00 | | 447 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 362.00 | 588 395.00 | | 561 362.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 46 101.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 969.00 | 1 015 180.00 | | 1 030 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 016.00 | 4 890 644.00 | | 4 844 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 098 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 482.00 | |
GE Autres charges | | | 37 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 217.00 | 28 763.00 | | 17 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 28 763.00 | | 17 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 514.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 36 398.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | 38 912.00 | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | -10 149.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 444.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 499.00 | 5 820 813.00 | | 5 647 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 075.00 | 5 699 398.00 | | 5 587 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 121 415.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 644.00 | | 201 453.00 | 2 679 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 001.00 | 94 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 791.00 | 2 766 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 791.00 | 2 410 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 847.00 | | 158 747.00 | 2 352 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 851.00 | | 42 707.00 | 65 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 018.00 | 175 038.00 | 91 101.00 | 1 819 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 974.00 | 4 235.00 | | 243 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 044.00 | 170 803.00 | 91 101.00 | 1 575 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 414.00 | 437 414.00 | | 437 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 338.00 | 349 338.00 | | 349 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UP Prêts | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 610 665.00 | 610 665.00 | | 610 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 049.00 | 738 045.00 | 33 004.00 | 771 049.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 969.00 | 1 030 969.00 | | 1 030 969.00 |