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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 870.00 | 260 110.00 | 16 761.00 | 276 870.00 |
AP Constructions | 643 749.00 | 246 809.00 | 396 940.00 | 643 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 235.00 | 632 441.00 | 44 794.00 | 677 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 705.00 | 885 015.00 | 509 690.00 | 1 394 705.00 |
AX Avances et acomptes | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
BF Prêts | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 770.00 | 2 024 375.00 | 1 247 395.00 | 3 271 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 706.00 | 13 436.00 | 22 269.00 | 35 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 864 790.00 | 62 455.00 | 802 335.00 | 864 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 292.00 | 2 138.00 | 1 340 154.00 | 1 342 292.00 |
CF Disponibilités | 1 306 231.00 | | 1 306 231.00 | 1 306 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 310.00 | 78 029.00 | 3 558 281.00 | 3 636 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 080.00 | 2 102 404.00 | 4 805 676.00 | 6 908 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 919.00 | 29 867.00 | | 29 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
DG Autres réserves | 2 897 207.00 | 2 900 387.00 | | 2 897 207.00 |
DH Report à nouveau | -190 500.00 | -87 679.00 | | -190 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 998.00 | -106 001.00 | | -438 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 646.00 | 3 304 591.00 | | 2 865 646.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 144.00 | 233 633.00 | | 189 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 144.00 | 263 633.00 | | 219 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 186.00 | 500 000.00 | | 457 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 753.00 | 535 898.00 | | 476 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 821.00 | 848 435.00 | | 762 821.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 41 872.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 886.00 | 1 926 205.00 | | 1 720 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 676.00 | 5 494 429.00 | | 4 805 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 779 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 779 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 539.00 | |
GE Autres charges | | | 23 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 023.00 | 19 419.00 | | 23 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 023.00 | 19 419.00 | | 23 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | -127.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | 17 094.00 | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 16 968.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 538.00 | 2 451.00 | | 12 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 4 772.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 160.00 | 5 276 808.00 | | 5 203 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 158.00 | 5 382 809.00 | | 5 642 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 998.00 | -106 001.00 | | -438 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 094.00 | | 288 842.00 | 3 112 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 263 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 166.00 | 3 271 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 306.00 | 2 731 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 733.00 | | 288 771.00 | 2 564 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 491.00 | | 71.00 | 270 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 052.00 | 175 850.00 | 113 527.00 | 1 962 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 246.00 | 3 864.00 | | 256 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 806.00 | 171 986.00 | 113 527.00 | 1 705 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 753.00 | 476 753.00 | | 476 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 293.00 | 503 293.00 | | 503 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UP Prêts | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 708 824.00 | 708 824.00 | | 708 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 186.00 | 84 370.00 | 372 816.00 | 457 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 696.00 | 937 081.00 | 11 615.00 | 948 696.00 |
VW T.V.A. | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 419.00 | 1 342 603.00 | 372 816.00 | 1 715 419.00 |