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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 870.00 | 252 106.00 | 24 764.00 | 276 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 921.00 | 1 707 234.00 | 827 687.00 | 2 534 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
BF Prêts | 18 475.00 | 6 860.00 | 11 615.00 | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 020 816.00 | 1 966 200.00 | 1 054 616.00 | 3 020 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 613.00 | 28 475.00 | 135 137.00 | 163 613.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 058.00 | 55 676.00 | 665 382.00 | 721 058.00 |
BZ Autres créances | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 451.00 | 1 023.00 | 2 269 428.00 | 2 270 451.00 |
CF Disponibilités | 659 956.00 | | 659 956.00 | 659 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 962.00 | 85 174.00 | 3 910 788.00 | 3 995 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 778.00 | 2 051 374.00 | 4 965 404.00 | 7 016 778.00 |
CU Autres participations | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 912.00 | 29 805.00 | | 29 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
DG Autres réserves | 2 900 078.00 | 2 899 873.00 | | 2 900 078.00 |
DH Report à nouveau | -141 585.00 | -201 804.00 | | -141 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 60 424.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 637.00 | 3 356 315.00 | | 3 410 637.00 |
DP Provisions pour risques | 236 996.00 | 262 146.00 | | 236 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 525.00 | 194 586.00 | | 195 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 521.00 | 456 732.00 | | 432 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 039.00 | 437 414.00 | | 354 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 852.00 | 571 005.00 | | 723 852.00 |
EA Autres dettes | 44 355.00 | 22 551.00 | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 246.00 | 1 030 969.00 | | 1 122 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 404.00 | 4 844 016.00 | | 4 965 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 095 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 095 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 676.00 | |
GE Autres charges | | | 61 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | 17 217.00 | | 15 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | 17 217.00 | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 850.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 084.00 | 9 689.00 | | 18 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 10 539.00 | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269.00 | 6 678.00 | | -6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 5 220.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 030.00 | 5 647 499.00 | | 5 593 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 814.00 | 5 587 075.00 | | 5 538 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 216.00 | 60 424.00 | | 54 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 307.00 | | 362 566.00 | 2 766 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 056.00 | 3 020 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 056.00 | 2 534 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 946.00 | | 15 924.00 | 260 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 803.00 | | 232 174.00 | 2 410 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 556.00 | | 114 470.00 | 94 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 954.00 | 153 709.00 | 97 323.00 | 1 902 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 209.00 | 3 898.00 | | 248 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 746.00 | 149 811.00 | 97 323.00 | 1 654 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 905.00 | | | 545 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 039.00 | 354 039.00 | | 354 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 955.00 | 485 955.00 | | 485 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
UP Prêts | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 704 511.00 | 704 511.00 | | 704 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 418.00 | 885 396.00 | 35 022.00 | 920 418.00 |
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 236.00 | 1 119 236.00 | | 1 119 236.00 |