| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 825.00 | 336 812.00 | 38 013.00 | 374 825.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 13 056 697.00 | 9 360 491.00 | 3 696 206.00 | 13 056 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 557 016.00 | 18 513 724.00 | 8 043 292.00 | 26 557 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 803.00 | 320 075.00 | 27 727.00 | 347 803.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 674 635.00 | 28 531 102.00 | 20 143 532.00 | 48 674 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 514.00 | 163.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 25 820 365.00 | | 25 820 365.00 | 25 820 365.00 |
CF Disponibilités | 2 282 195.00 | | 2 282 195.00 | 2 282 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 157 032.00 | 1 514.00 | 28 155 518.00 | 28 157 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 351 521.00 | 28 532 616.00 | 48 818 905.00 | 77 351 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 519 855.00 | | 519 855.00 | 519 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 362.00 | 2 935 007.00 | | 2 784 362.00 |
DK Provisions réglementées | 3 446 898.00 | 4 118 026.00 | | 3 446 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 998.00 | 8 108 771.00 | | 7 286 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 964.00 | 42 253 610.00 | | 41 410 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 245.00 | 85 340.00 | | 85 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 33 435.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | 64 446.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 531 907.00 | 42 436 830.00 | | 41 531 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 818 905.00 | 50 545 601.00 | | 48 818 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 715.00 | 667 507.00 | | 799 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 715.00 | 667 514.00 | | 799 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 587.00 | 118 720.00 | | 128 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 587.00 | 118 720.00 | | 128 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 128.00 | 548 795.00 | | 671 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 847.00 | 1 499 766.00 | | 1 423 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 822.00 | 8 984 991.00 | | 8 709 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 460.00 | 6 049 984.00 | | 5 925 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 362.00 | 2 935 007.00 | | 2 784 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946 280.00 | | 885 668.00 | 47 946 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 314.00 | 48 674 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 314.00 | 43 223 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291 638.00 | | 36 788.00 | 5 291 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 532 358.00 | | 848 880.00 | 42 532 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 587.00 | | 799 715.00 | 128 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 587.00 | | 799 715.00 | 128 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 118 026.00 | 128 587.00 | 799 715.00 | 4 118 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119 540.00 | 128 587.00 | 799 715.00 | 4 119 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VC Groupe et associés | 25 764 348.00 | | | 25 764 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 410 964.00 | 864 570.00 | 40 546 394.00 | 41 410 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 997 121.00 | 110 489.00 | 25 886 633.00 | 25 997 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 531 907.00 | 985 513.00 | 40 546 394.00 | 41 531 907.00 |