| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 390.00 | 367 816.00 | 14 575.00 | 382 390.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 13 056 697.00 | 9 828 103.00 | 3 228 594.00 | 13 056 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841 180.00 | 23 389 812.00 | 4 451 368.00 | 27 841 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 769.00 | 331 612.00 | 42 157.00 | 373 769.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 984 924.00 | 33 917 342.00 | 16 067 581.00 | 49 984 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 640.00 | 1 514.00 | 288 126.00 | 289 640.00 |
BZ Autres créances | 28 197 562.00 | | 28 197 562.00 | 28 197 562.00 |
CF Disponibilités | 1 196 227.00 | | 1 196 227.00 | 1 196 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 690 371.00 | 1 514.00 | 29 688 857.00 | 29 690 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 914 375.00 | 33 918 856.00 | 45 995 519.00 | 79 914 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 081.00 | | 239 081.00 | 239 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 881.00 | 2 721 044.00 | | 3 057 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035 186.00 | 2 723 097.00 | | 2 035 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 805.00 | 6 499 879.00 | | 6 148 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 703 748.00 | 40 557 356.00 | | 39 703 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 482.00 | 86 178.00 | | 86 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 21 935.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 12 113.00 | | 56 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 846 714.00 | 40 677 583.00 | | 39 846 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 995 519.00 | 47 177 462.00 | | 45 995 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 016.00 | | 345 016.00 | 345 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 016.00 | | 345 016.00 | 345 016.00 |
FQ Autres produits | | | 7 806 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 787 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 096.00 | 862 802.00 | | 831 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 830.00 | 862 802.00 | | 840 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 185.00 | 139 001.00 | | 143 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 635.00 | 139 001.00 | | 152 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 195.00 | 723 801.00 | | 688 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560 821.00 | 1 424 522.00 | | 1 560 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 762.00 | 8 669 401.00 | | 8 992 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 881.00 | 5 948 357.00 | | 5 934 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 881.00 | 2 721 044.00 | | 3 057 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 572 086.00 | | 538 843.00 | 49 572 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 114 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 005.00 | 49 984 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 605.00 | 44 534 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 341.00 | | 6 650.00 | 5 329 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126 988.00 | | 531 673.00 | 44 126 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 758.00 | | 520.00 | 115 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 335 556.00 | 2 696 941.00 | 115 155.00 | 31 335 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 458.00 | 18 357.00 | | 349 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 098.00 | 2 678 583.00 | 115 155.00 | 30 986 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723 097.00 | 143 185.00 | 831 096.00 | 2 723 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 611.00 | 143 185.00 | 831 096.00 | 2 724 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
UX Autres créances clients | 287 963.00 | 287 963.00 | | 287 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VC Groupe et associés | 28 169 461.00 | 26 916 301.00 | 1 253 159.00 | 28 169 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 692 786.00 | 853 608.00 | 38 839 178.00 | 39 692 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605 123.00 | 27 235 408.00 | 1 369 715.00 | 28 605 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 846 714.00 | 1 007 537.00 | 38 839 178.00 | 39 846 714.00 |