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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 993.00 | 365 009.00 | 10 985.00 | 375 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 13 056 697.00 | 10 061 909.00 | 2 994 788.00 | 13 056 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688 379.00 | 24 449 759.00 | 4 238 619.00 | 28 688 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 559.00 | 331 917.00 | 42 642.00 | 374 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 126.00 | | 521 126.00 | 521 126.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 333 232.00 | 35 208 593.00 | 16 124 638.00 | 51 333 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 401.00 | 1 514.00 | 1 169 888.00 | 1 171 401.00 |
BZ Autres créances | 27 031 442.00 | | 27 031 442.00 | 27 031 442.00 |
CF Disponibilités | 1 644 687.00 | | 1 644 687.00 | 1 644 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 855 324.00 | 1 514.00 | 29 853 810.00 | 29 855 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 287 249.00 | 35 210 107.00 | 46 077 142.00 | 81 287 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 425.00 | 3 057 881.00 | | 3 417 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 942.00 | 2 035 186.00 | | 1 420 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 105.00 | 6 148 805.00 | | 5 894 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839 178.00 | 39 703 748.00 | | 38 839 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 310.00 | 304.00 | | 82 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | 56 180.00 | | 34 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
EA Autres dettes | 722 434.00 | | | 722 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 183 037.00 | 39 846 714.00 | | 40 183 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 077 142.00 | 45 995 519.00 | | 46 077 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 481.00 | | 881 481.00 | 881 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 481.00 | | 881 481.00 | 881 481.00 |
FQ Autres produits | | | 7 788 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 267.00 | 9 734.00 | | 11 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883 127.00 | 831 096.00 | | 883 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 394.00 | 840 830.00 | | 894 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 491.00 | 9 450.00 | | 180 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 884.00 | 143 185.00 | | 268 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 375.00 | 152 635.00 | | 449 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 020.00 | 688 195.00 | | 445 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 457.00 | 1 560 821.00 | | 1 581 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 485.00 | 8 992 763.00 | | 9 564 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 060.00 | 5 934 882.00 | | 6 147 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 425.00 | 3 057 881.00 | | 3 417 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 984 924.00 | | 2 821 848.00 | 49 984 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 260.00 | 100 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 540.00 | 51 333 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 317.00 | 5 329 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419 962.00 | 45 903 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335 991.00 | | 6 920.00 | 5 335 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 534 054.00 | | 2 789 076.00 | 44 534 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 878.00 | | 25 851.00 | 114 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917 342.00 | 2 544 040.00 | 1 252 789.00 | 33 917 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 816.00 | 10 510.00 | 13 317.00 | 367 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 549 527.00 | 2 533 529.00 | 1 239 472.00 | 33 549 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035 186.00 | 268 884.00 | 883 127.00 | 2 035 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 700.00 | 268 884.00 | 883 127.00 | 2 036 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 111.00 | 418 111.00 | | 418 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 434.00 | 722 434.00 | | 722 434.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 724.00 | 1 169 724.00 | | 1 169 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 446 043.00 | 446 043.00 | | 446 043.00 |
VC Groupe et associés | 26 570 253.00 | 26 570 253.00 | | 26 570 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 839 178.00 | 38 839 178.00 | | 38 839 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303 312.00 | 28 201 166.00 | 102 147.00 | 28 303 312.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 183 037.00 | 40 183 037.00 | | 40 183 037.00 |