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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 425.00 | 122 312.00 | 126 113.00 | 248 425.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 17 695 849.00 | 10 929 766.00 | 6 766 083.00 | 17 695 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922 750.00 | 7 823 921.00 | 7 098 830.00 | 14 922 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 677.00 | 119 232.00 | 5 445.00 | 124 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 350 673.00 | 18 995 231.00 | 22 355 442.00 | 41 350 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 855.00 | 817 989.00 | 678 865.00 | 1 496 855.00 |
BZ Autres créances | 26 493 242.00 | | 26 493 242.00 | 26 493 242.00 |
CF Disponibilités | 221 381.00 | | 221 381.00 | 221 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 296 143.00 | 817 989.00 | 27 478 153.00 | 28 296 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 682 362.00 | 19 813 220.00 | 49 869 141.00 | 69 682 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 643.00 | | | 1 314 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 563.00 | 1 314 643.00 | | 3 543 563.00 |
DK Provisions réglementées | 617 231.00 | 789 352.00 | | 617 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 174.00 | 3 159 733.00 | | 6 531 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 570.00 | 38 839 178.00 | | 37 985 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 826.00 | 2 088 950.00 | | 4 308 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 816.00 | 1 386 161.00 | | 627 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 756.00 | 620 416.00 | | 415 756.00 |
EA Autres dettes | | 624 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 337 967.00 | 43 686 007.00 | | 43 337 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 869 141.00 | 46 845 740.00 | | 49 869 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 308 826.00 | | | 4 308 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 989.00 | | 1 027 989.00 | 1 027 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 989.00 | | 1 027 989.00 | 1 027 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 909 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 449.00 | 845 357.00 | | 190 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 449.00 | 845 357.00 | | 190 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 195 755.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 218.00 | 213 767.00 | | 94 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 382.00 | 742 986.00 | | 94 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 067.00 | 102 371.00 | | 96 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 668.00 | 613 555.00 | | 1 345 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 266.00 | 6 118 777.00 | | 8 510 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 704.00 | 4 804 134.00 | | 4 966 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 563.00 | 1 314 643.00 | | 3 543 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 376 658.00 | | 9 927 009.00 | 44 376 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 210 444.00 | 3 742 549.00 | 41 350 673.00 | 9 210 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 931.00 | 5 202 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 444.00 | 3 724 619.00 | 36 047 683.00 | 9 210 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 321.00 | | 139 635.00 | 5 080 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 195 394.00 | | 9 787 352.00 | 39 195 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 943.00 | | 22.00 | 100 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492 773.00 | 1 662 139.00 | 9 159 682.00 | 26 492 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 465.00 | 19 777.00 | 17 931.00 | 120 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372 308.00 | 1 642 362.00 | 9 141 751.00 | 26 372 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 352.00 | 18 327.00 | 190 449.00 | 789 352.00 |
6T Sur comptes clients | 383 418.00 | 817 989.00 | 381 904.00 | 383 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 418.00 | 817 989.00 | 381 904.00 | 383 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 770.00 | 836 316.00 | 572 353.00 | 1 172 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266 896.00 | 126 896.00 | 2 140 000.00 | 2 266 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 816.00 | 627 816.00 | | 627 816.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 515 268.00 | 515 268.00 | | 515 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 587.00 | 981 587.00 | | 981 587.00 |
VB T. V. A. | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VC Groupe et associés | 24 263 605.00 | 24 263 605.00 | | 24 263 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 570.00 | 37 985 570.00 | | 37 985 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 930.00 | 2 041 930.00 | | 2 041 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 762.00 | 25 930 797.00 | 100 965.00 | 26 031 762.00 |
VW T.V.A. | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 337 967.00 | 41 197 967.00 | 2 140 000.00 | 43 337 967.00 |