| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 740.00 | 349 458.00 | 26 282.00 | 375 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 13 056 697.00 | 9 594 297.00 | 3 462 400.00 | 13 056 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 439 232.00 | 21 048 783.00 | 6 390 449.00 | 27 439 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 649.00 | 343 018.00 | 25 631.00 | 368 649.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 572 086.00 | 31 335 556.00 | 18 236 530.00 | 49 572 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 864.00 | | 267 864.00 | 267 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 607.00 | 1 514.00 | 192 093.00 | 193 607.00 |
BZ Autres créances | 27 565 169.00 | | 27 565 169.00 | 27 565 169.00 |
CF Disponibilités | 493 244.00 | | 493 244.00 | 493 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 562 979.00 | 1 514.00 | 28 561 465.00 | 28 562 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 514 532.00 | 31 337 070.00 | 47 177 462.00 | 78 514 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 379 468.00 | | 379 468.00 | 379 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 044.00 | 2 784 362.00 | | 2 721 044.00 |
DK Provisions réglementées | 2 723 097.00 | 3 446 898.00 | | 2 723 097.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 879.00 | 7 286 998.00 | | 6 499 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 557 356.00 | 41 410 964.00 | | 40 557 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 178.00 | 85 245.00 | | 86 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 13 763.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 677 583.00 | 41 531 907.00 | | 40 677 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 177 462.00 | 48 818 905.00 | | 47 177 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 490 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 802.00 | 799 715.00 | | 862 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 802.00 | 799 715.00 | | 862 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 001.00 | 128 587.00 | | 139 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 001.00 | 128 587.00 | | 139 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 800.00 | 671 128.00 | | 723 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 522.00 | 1 423 847.00 | | 1 424 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 401.00 | 8 708 822.00 | | 8 669 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 357.00 | 5 825 460.00 | | 5 948 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 044.00 | 2 784 362.00 | | 2 721 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 674 635.00 | | 904 451.00 | 48 674 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 115 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 49 572 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 126 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328 426.00 | | 915.00 | 5 328 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 223 924.00 | | 903 062.00 | 43 223 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 284.00 | | 474.00 | 122 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 531 102.00 | 2 804 454.00 | | 28 531 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 812.00 | 12 646.00 | | 336 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194 290.00 | 2 791 808.00 | | 28 194 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 446 898.00 | 139 001.00 | 862 802.00 | 3 446 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448 411.00 | 139 001.00 | 862 802.00 | 3 448 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
UX Autres créances clients | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VC Groupe et associés | 27 511 834.00 | | | 27 511 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 546 394.00 | 853 608.00 | 39 692 786.00 | 40 546 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 917 629.00 | 23 825 991.00 | 4 091 639.00 | 27 917 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 677 583.00 | 984 796.00 | 39 692 786.00 | 40 677 583.00 |