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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 720.00 | 120 465.00 | 6 255.00 | 126 720.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 601.00 | | 4 953 601.00 | 4 953 601.00 |
AN Terrains | 3 262 408.00 | | 3 262 408.00 | 3 262 408.00 |
AP Constructions | 13 056 697.00 | 10 383 079.00 | 2 673 618.00 | 13 056 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984 995.00 | 15 877 476.00 | 3 107 519.00 | 18 984 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 874.00 | 111 754.00 | 20 121.00 | 131 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 759 419.00 | | 3 759 419.00 | 3 759 419.00 |
BF Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 376 658.00 | 26 492 773.00 | 17 883 884.00 | 44 376 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 363.00 | 383 418.00 | 1 002 945.00 | 1 386 363.00 |
BZ Autres créances | 27 370 036.00 | | 27 370 036.00 | 27 370 036.00 |
CF Disponibilités | 497 531.00 | | 497 531.00 | 497 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 284 033.00 | 383 418.00 | 28 900 615.00 | 29 284 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 721 932.00 | 26 876 192.00 | 46 845 740.00 | 73 721 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 762.00 | 959 762.00 | | 959 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 643.00 | 3 417 425.00 | | 1 314 643.00 |
DK Provisions réglementées | 789 352.00 | 1 420 942.00 | | 789 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 733.00 | 5 894 105.00 | | 3 159 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839 178.00 | 38 839 178.00 | | 38 839 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 950.00 | 86 482.00 | | 2 088 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 161.00 | 82 310.00 | | 1 386 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 416.00 | 34 522.00 | | 620 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 418 111.00 | | |
EA Autres dettes | 624 000.00 | 722 434.00 | | 624 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 686 007.00 | 40 183 037.00 | | 43 686 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 845 740.00 | 46 077 142.00 | | 46 845 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 904.00 | | 586 904.00 | 586 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 904.00 | | 586 904.00 | 586 904.00 |
FQ Autres produits | | | 4 686 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 357.00 | 883 127.00 | | 845 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 357.00 | 894 394.00 | | 845 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 464.00 | 180 491.00 | | 333 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 767.00 | 268 884.00 | | 213 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 986.00 | 449 374.00 | | 742 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 371.00 | 445 020.00 | | 102 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 555.00 | 1 581 457.00 | | 613 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 777.00 | 9 564 485.00 | | 6 118 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 134.00 | 6 147 060.00 | | 4 804 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 643.00 | 3 417 425.00 | | 1 314 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 333 232.00 | | 5 028 764.00 | 51 333 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985 338.00 | 44 376 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 273.00 | 5 080 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736 065.00 | 39 195 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 594.00 | | | 5 329 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 903 168.00 | | 5 028 290.00 | 45 903 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 469.00 | | 474.00 | 100 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 208 593.00 | 1 873 679.00 | 10 589 499.00 | 35 208 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 009.00 | 4 730.00 | 249 273.00 | 365 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843 585.00 | 1 868 949.00 | 10 340 226.00 | 34 843 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420 942.00 | 213 767.00 | 845 357.00 | 1 420 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 381 904.00 | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 381 904.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 456.00 | 595 671.00 | 845 357.00 | 1 422 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 161.00 | 1 386 161.00 | | 1 386 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
UP Prêts | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 926 400.00 | 926 400.00 | | 926 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 962.00 | 458 285.00 | 1 677.00 | 459 962.00 |
VB T. V. A. | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VC Groupe et associés | 27 139 273.00 | 27 139 273.00 | | 27 139 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 839 178.00 | 640 206.00 | 38 198 972.00 | 38 839 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 469.00 | | 2 002 469.00 | 2 002 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883 480.00 | 28 780 860.00 | 102 620.00 | 28 883 480.00 |
VW T.V.A. | 286 747.00 | 286 747.00 | | 286 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 686 007.00 | 3 484 566.00 | 40 201 441.00 | 43 686 007.00 |