| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 198.00 | 4 661.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 831.00 | 44 329.00 | 8 502.00 | 52 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 603.00 | 182 845.00 | 53 758.00 | 236 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 634.00 | 229 330.00 | 100 304.00 | 329 634.00 |
BT Marchandises | 300 262.00 | | 300 262.00 | 300 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 294.00 | | 569 294.00 | 569 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 929.00 | 229 330.00 | 669 598.00 | 898 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 364 488.00 | 349 035.00 | | 364 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 15 452.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 454 628.00 | 398 473.00 | | 454 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 9 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 66 297.00 | | 103 027.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 14 058.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 970.00 | 252 571.00 | | 214 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 598.00 | 651 044.00 | | 669 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 136.00 | | 1 631 136.00 | 1 631 136.00 |
FG Production vendue services | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 646.00 | | 1 828 646.00 | 1 828 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 428.00 | 333.00 | | 12 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 661.00 | 110 520.00 | | 26 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 089.00 | 110 853.00 | | 39 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 5 341.00 | | 6 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734.00 | 24 170.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | 29 511.00 | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 602.00 | 81 342.00 | | 29 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 177.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 931.00 | 2 230 849.00 | | 1 879 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 776.00 | 2 215 396.00 | | 1 823 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 154.00 | 15 453.00 | | 56 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 348.00 | 16 385.00 | | 18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 121.00 | | 11 571.00 | 384 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 058.00 | 329 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 058.00 | 294 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 910.00 | | 11 443.00 | 348 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 254.00 | | 128.00 | 33 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 567.00 | 35 821.00 | 66 058.00 | 259 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 610.00 | 35 821.00 | 66 058.00 | 257 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 545.00 | 90 371.00 | 25 174.00 | 115 545.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |