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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 1 170.00 | 3 689.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 824.00 | 53 677.00 | 16 146.00 | 69 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 040.00 | 89 303.00 | 45 736.00 | 135 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 064.00 | 146 109.00 | 98 955.00 | 245 064.00 |
BT Marchandises | 368 477.00 | | 368 477.00 | 368 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 718.00 | | 562 718.00 | 562 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 782.00 | 146 109.00 | 661 673.00 | 807 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 387 409.00 | 360 643.00 | | 387 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 891.00 | 26 766.00 | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 450 285.00 | 421 394.00 | | 450 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 332.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 730.00 | 97 033.00 | | 81 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 660.00 | 78 807.00 | | 113 660.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 7 297.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 387.00 | 189 302.00 | | 211 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 673.00 | 610 696.00 | | 661 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 772.00 | | 18 292.00 | 339 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 245 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 209 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 433.00 | | 18 292.00 | 304 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 567.00 | 13 542.00 | 113 000.00 | 245 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 610.00 | 13 542.00 | 113 000.00 | 243 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 067.00 | 77 893.00 | 25 174.00 | 103 067.00 |
VW T.V.A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 387.00 | 211 387.00 | | 211 387.00 |