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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 74 312.00 | 11 383.00 | 62 928.00 | 74 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 734.00 | 65 205.00 | 13 528.00 | 78 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 344.00 | 104 660.00 | 32 684.00 | 137 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 826.00 | 183 206.00 | 142 619.00 | 325 826.00 |
BT Marchandises | 474 950.00 | | 474 950.00 | 474 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CF Disponibilités | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 006.00 | | 713 006.00 | 713 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 833.00 | 183 206.00 | 855 626.00 | 1 038 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 450 233.00 | 420 100.00 | | 450 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 389.00 | 30 132.00 | | 47 389.00 |
DL TOTAL (I) | 527 808.00 | 480 418.00 | | 527 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 532.00 | 24 023.00 | | 157 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 86 047.00 | | 48 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 027.00 | 84 788.00 | | 114 027.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 13 245.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 818.00 | 213 936.00 | | 327 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 626.00 | 694 354.00 | | 855 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 498.00 | 213 936.00 | | 313 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 151.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 790.00 | | 9 035.00 | 316 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 451.00 | | 8 939.00 | 281 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382.00 | | 96.00 | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 667.00 | 20 539.00 | | 162 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 710.00 | 20 539.00 | | 160 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 362.00 | 143 042.00 | 14 319.00 | 157 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VP Divers | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 818.00 | 313 498.00 | 14 319.00 | 327 818.00 |