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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 684.00 | 4 175.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969.00 | 47 951.00 | 15 017.00 | 62 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 603.00 | 194 973.00 | 41 630.00 | 236 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 772.00 | 245 566.00 | 94 205.00 | 339 772.00 |
BT Marchandises | 308 104.00 | | 308 104.00 | 308 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BZ Autres créances | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CF Disponibilités | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 491.00 | | 516 491.00 | 516 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 263.00 | 245 566.00 | 610 696.00 | 856 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 360 643.00 | 364 488.00 | | 360 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | 56 154.00 | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 421 394.00 | 454 628.00 | | 421 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 8 575.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 7.00 | | 5 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 033.00 | 103 027.00 | | 97 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 87 089.00 | | 78 807.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 13 070.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 302.00 | 214 970.00 | | 189 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 696.00 | 669 598.00 | | 610 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 635.00 | | 10 138.00 | 329 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 295.00 | | 10 138.00 | 294 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 330.00 | 16 236.00 | | 229 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 373.00 | 16 236.00 | | 227 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 428.00 | 100 254.00 | 25 174.00 | 125 428.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |