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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 74 312.00 | 3 952.00 | 70 359.00 | 74 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 364.00 | 59 609.00 | 11 755.00 | 71 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 775.00 | 97 148.00 | 38 626.00 | 135 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 790.00 | 162 667.00 | 154 123.00 | 316 790.00 |
BT Marchandises | 472 189.00 | | 472 189.00 | 472 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 231.00 | | 540 231.00 | 540 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 022.00 | 162 667.00 | 694 354.00 | 857 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 6 544.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 420 100.00 | 387 409.00 | | 420 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | 28 891.00 | | 30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 480 418.00 | 450 285.00 | | 480 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 286.00 | | 24 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 81 730.00 | | 86 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 788.00 | 113 660.00 | | 84 788.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 9 879.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 936.00 | 211 387.00 | | 213 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 354.00 | 661 673.00 | | 694 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 064.00 | | 71 727.00 | 245 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 725.00 | | 71 727.00 | 209 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 109.00 | 16 558.00 | | 146 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 152.00 | 16 558.00 | | 144 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 873.00 | 14 968.00 | 8 905.00 | 23 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 459.00 | 41 285.00 | 25 174.00 | 66 459.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 936.00 | 205 031.00 | 8 905.00 | 213 936.00 |