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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 92 107.00 | 19 538.00 | 72 568.00 | 92 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 254.00 | 71 481.00 | 14 773.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 819.00 | 113 187.00 | 34 631.00 | 147 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 363.00 | 206 165.00 | 143 198.00 | 349 363.00 |
BT Marchandises | 498 784.00 | | 498 784.00 | 498 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CF Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 440.00 | | 623 440.00 | 623 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 803.00 | 206 165.00 | 766 638.00 | 972 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 497 623.00 | 450 233.00 | | 497 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 510.00 | 47 389.00 | | 97 510.00 |
DL TOTAL (I) | 625 318.00 | 527 808.00 | | 625 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 085.00 | 157 532.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 48 858.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | 114 027.00 | | 88 161.00 |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 320.00 | 327 818.00 | | 141 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 638.00 | 855 626.00 | | 766 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891.00 | 313 498.00 | | 124 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 826.00 | | 35 790.00 | 325 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 254.00 | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 349 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 391.00 | | 35 790.00 | 290 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 206.00 | 22 958.00 | | 183 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 249.00 | 22 958.00 | | 181 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 975.00 | 9 546.00 | 16 428.00 | 25 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 320.00 | 124 891.00 | 16 428.00 | 141 320.00 |