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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 265.00 | 509.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
AP Constructions | 51 280.00 | 37 717.00 | 13 562.00 | 51 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 8 621.00 | 848.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 79 111.00 | 32 590.00 | 111 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 206.00 | 131 717.00 | 176 489.00 | 308 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BN En cours de production de biens | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 722.00 | 4 704.00 | 163 017.00 | 167 722.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 014.00 | 4 704.00 | 270 309.00 | 275 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 220.00 | 136 421.00 | 446 798.00 | 583 220.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
DL TOTAL (I) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 432.00 | | | 354 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 016.00 | | 124 931.00 | 198 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 016.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 802.00 | 308 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 172 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 180.00 | 11 896.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 11 896.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 704.00 | 9 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 704.00 | 9 653.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 704.00 | 9 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 9 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 713.00 | 38 812.00 | 81 900.00 | 120 713.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VP Divers | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 927.00 | 218 207.00 | 720.00 | 218 927.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 936.00 | 235 035.00 | 81 900.00 | 316 936.00 |