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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 5 914.00 | 2 540.00 | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 728.00 | 94 107.00 | 233 620.00 | 327 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 927.00 | 104 872.00 | 373 055.00 | 477 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BN En cours de production de biens | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 773.00 | 3 641.00 | 382 132.00 | 385 773.00 |
BZ Autres créances | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CF Disponibilités | 315 090.00 | | 315 090.00 | 315 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 584.00 | 3 641.00 | 848 943.00 | 852 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 511.00 | 108 513.00 | 1 221 998.00 | 1 330 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 280.00 | 286 280.00 | | 286 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 399.00 | 129 361.00 | | 78 399.00 |
DL TOTAL (I) | 461 220.00 | 512 182.00 | | 461 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 040.00 | 187 156.00 | | 160 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 680.00 | 20 020.00 | | 64 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 126.00 | 30 294.00 | | 57 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 850.00 | 322 285.00 | | 301 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 960.00 | 137 295.00 | | 106 960.00 |
EA Autres dettes | 70 122.00 | 62 626.00 | | 70 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 778.00 | 759 676.00 | | 760 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 998.00 | 1 271 857.00 | | 1 221 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 008.00 | 706 262.00 | | 563 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FD Production vendue biens | 944 778.00 | | 944 778.00 | 944 778.00 |
FG Production vendue services | 1 580 207.00 | | 1 580 207.00 | 1 580 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 283.00 | | 2 526 283.00 | 2 526 283.00 |
FM Production stockée | | | -47 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 637.00 | 16 781.00 | | 10 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 138.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 138.00 | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 85.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | 130.00 | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 215.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | -77.00 | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 43 235.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 857.00 | 2 501 609.00 | | 2 497 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 458.00 | 2 372 248.00 | | 2 419 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 399.00 | 129 361.00 | | 78 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 569.00 | 3 000.00 | | 8 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 940.00 | | 219 607.00 | 392 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 619.00 | 477 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 939.00 | 342 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 925.00 | | 218 607.00 | 257 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 1 000.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 954.00 | 22 068.00 | 128 151.00 | 210 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 104.00 | 22 068.00 | 128 151.00 | 206 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 1 391.00 | 2 455.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 1 391.00 | 2 455.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 1 391.00 | 2 455.00 | 4 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | 2 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 850.00 | 301 850.00 | | 301 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 374 371.00 | 374 371.00 | | 374 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 948.00 | 19 304.00 | 92 488.00 | 159 948.00 |
VI Groupe et associés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 490.00 | 447 150.00 | 2 340.00 | 449 490.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 652.00 | 563 008.00 | 92 488.00 | 703 652.00 |