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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 750.00 | 419.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AP Constructions | 51 280.00 | 43 619.00 | 7 660.00 | 51 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 8 188.00 | 958.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 898.00 | 92 672.00 | 32 226.00 | 124 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 475.00 | 147 231.00 | 170 244.00 | 317 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BN En cours de production de biens | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 511.00 | 4 704.00 | 194 806.00 | 199 511.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 338.00 | 4 704.00 | 589 633.00 | 594 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 813.00 | 151 935.00 | 759 877.00 | 911 813.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 205 323.00 | | | 205 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 554.00 | | | 554 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 877.00 | | | 759 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 206.00 | | 127 804.00 | 308 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 835.00 | 8 701.00 | 317 475.00 | 109 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 835.00 | 5 435.00 | 131 298.00 | 109 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 185 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 903.00 | | 111 665.00 | 134 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 452.00 | | 16 139.00 | 172 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 717.00 | 24 214.00 | 8 701.00 | 131 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 919.00 | 5 435.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | 22 295.00 | 3 266.00 | 125 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 457.00 | 42 101.00 | 51 356.00 | 93 457.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VP Divers | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 228.00 | 270 508.00 | 720.00 | 271 228.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 080.00 | 410 724.00 | 51 356.00 | 462 080.00 |