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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AP Constructions | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 119.00 | 1 980.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 544.00 | 149 704.00 | 49 840.00 | 199 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 939.00 | 210 954.00 | 181 985.00 | 392 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BN En cours de production de biens | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 922.00 | 4 704.00 | 307 218.00 | 311 922.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 611 525.00 | | 611 525.00 | 611 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 909.00 | 4 704.00 | 1 092 204.00 | 1 096 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 848.00 | 215 659.00 | 1 274 189.00 | 1 489 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DL TOTAL (I) | 512 181.00 | | | 512 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 817.00 | | | 322 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
EA Autres dettes | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 008.00 | | | 762 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 189.00 | | | 1 274 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 262.00 | | | 706 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 351.00 | | 9 718.00 | 383 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 392 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 207.00 | | 9 718.00 | 248 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 593.00 | 21 361.00 | | 189 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 305.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 048.00 | 21 055.00 | | 185 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 305 217.00 | 305 217.00 | | 305 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 156.00 | 161 704.00 | 25 451.00 | 187 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 879.00 | 352 859.00 | 2 020.00 | 354 879.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 714.00 | 706 262.00 | 25 451.00 | 731 714.00 |