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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 849.00 | 161.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AP Constructions | 51 280.00 | 49 403.00 | 1 877.00 | 51 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 8 647.00 | 1 598.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 949.00 | 109 614.00 | 32 334.00 | 141 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 245.00 | 171 514.00 | 171 731.00 | 343 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BN En cours de production de biens | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 141.00 | 4 704.00 | 404 436.00 | 409 141.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 057.00 | 4 704.00 | 781 352.00 | 786 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 303.00 | 176 218.00 | 953 084.00 | 1 129 303.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
DL TOTAL (I) | 316 709.00 | | | 316 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 218.00 | | | 383 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 375.00 | | | 636 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 084.00 | | | 953 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 554.00 | | | 549 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 475.00 | | 25 770.00 | 317 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 298.00 | | 840.00 | 131 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 326.00 | | 24 930.00 | 185 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 231.00 | 24 283.00 | | 147 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 098.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 480.00 | 23 184.00 | | 144 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 218.00 | 383 218.00 | | 383 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 402 436.00 | 402 436.00 | | 402 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 464.00 | 37 796.00 | 13 667.00 | 51 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VP Divers | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 336.00 | 458 616.00 | 720.00 | 459 336.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 222.00 | 549 554.00 | 13 667.00 | 563 222.00 |