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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 3 095.00 | 2 868.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 626.00 | 86 254.00 | 189 372.00 | 275 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | 651.00 | 21 999.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 915.00 | 92 269.00 | 2 989 646.00 | 3 081 915.00 |
BT Marchandises | 193 743.00 | | 193 743.00 | 193 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 643.00 | | 419 643.00 | 419 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 558.00 | 92 269.00 | 3 409 289.00 | 3 501 558.00 |
CU Autres participations | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 905 121.00 | 807 868.00 | | 905 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 930.00 | 97 254.00 | | 192 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 851.00 | 913 921.00 | | 1 106 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 054.00 | 2 113 550.00 | | 1 969 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 49 903.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 270.00 | 242 833.00 | | 198 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 621.00 | 83 393.00 | | 117 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 894.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 226.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 438.00 | 2 490 799.00 | | 2 302 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 289.00 | 3 404 721.00 | | 3 409 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 031.00 | 549 212.00 | | 515 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 637.00 | | 165 604.00 | 2 917 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 3 081 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 281 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 397.00 | | 35 518.00 | 247 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 130 086.00 | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 40 002.00 | 609.00 | 52 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 702.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | 38 300.00 | 609.00 | 51 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 054.00 | 181 647.00 | 727 368.00 | 1 969 054.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 569.00 | 70 919.00 | 22 650.00 | 93 569.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 438.00 | 515 031.00 | 727 368.00 | 2 302 438.00 |