| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 5 441.00 | 1 797.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 357.00 | 172 691.00 | 183 665.00 | 356 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 1 232.00 | 27 418.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 683.00 | 181 634.00 | 2 958 048.00 | 3 139 683.00 |
BT Marchandises | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 213.00 | 181 634.00 | 3 426 579.00 | 3 608 213.00 |
CU Autres participations | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 474.00 | | | 1 286 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 761.00 | | | 1 492 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 415.00 | | | 1 671 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 255.00 | | | 195 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 818.00 | | | 1 933 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 579.00 | | | 3 426 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 125.00 | | | 462 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 889.00 | | 93 996.00 | 3 193 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 314.00 | | 128 818.00 | 121 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 314.00 | 26 888.00 | 3 139 683.00 | 121 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 888.00 | 363 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 488.00 | | 93 996.00 | 296 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 131.00 | | | 250 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496.00 | 47 519.00 | 2 612.00 | 135 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 226.00 | 47 519.00 | 2 612.00 | 133 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 167.00 | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 167.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 167.00 | | 1 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 415.00 | 199 722.00 | 772 088.00 | 1 671 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 841.00 | 82 191.00 | 98 650.00 | 180 841.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 818.00 | 462 125.00 | 772 088.00 | 1 933 818.00 |