| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 003.00 | 5 328.00 | 3 675.00 | 9 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 291.00 | 219 434.00 | 141 858.00 | 361 291.00 |
AX Avances et acomptes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 280.00 | 3 095.00 | 43 185.00 | 46 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 536.00 | 230 127.00 | 3 487 410.00 | 3 717 536.00 |
BT Marchandises | 237 725.00 | | 237 725.00 | 237 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 177.00 | | 431 177.00 | 431 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 714.00 | 230 127.00 | 3 918 587.00 | 4 148 714.00 |
CU Autres participations | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 961.00 | | | 1 483 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 014.00 | | | 1 619 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 321.00 | | | 1 935 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 777.00 | | | 264 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 573.00 | | | 2 299 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 587.00 | | | 3 918 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 274.00 | | | 539 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 683.00 | | 580 778.00 | 3 139 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 3 717 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 374 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 595.00 | | 13 898.00 | 363 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 818.00 | | 566 880.00 | 128 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 403.00 | 48 060.00 | 1 431.00 | 180 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 133.00 | 48 060.00 | 1 431.00 | 178 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 232.00 | 1 864.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 1 864.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 1 864.00 | | 1 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 321.00 | 175 022.00 | 665 782.00 | 1 935 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926 571.00 | | | 1 926 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 464.00 | 120 184.00 | 506 280.00 | 626 464.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 573.00 | 539 274.00 | 665 782.00 | 2 299 573.00 |